Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund anuncia pagamento de distribuição mensal

PHILADELPHIA , – Fundo de Dividendo Dinâmico Total de Aberdeen (NYSE: AOD) (o “Fundo”), um fundo fechado, anunciou hoje que pagou em 28 de fevereiro de 2019 uma distribuição de US $ 0.0575 por ação para todos os acionistas registrados como de 21 de fevereiro de 2019 (data ex-dividendo 20 de fevereiro de 2019).

O Fundo mudou o seu nome de Fundo de Dividendos Dinâmico Total da Alpine para o Fundo de Dividendos Dinâmico Total de Aberdeen, com efeitos a 7 de maio de 2018 e continua a ser negociado na NYSE sob o símbolo “AOD”.

A política de distribuição do seu Fundo é fornecer aos investidores uma distribuição mensal estável da renda atual, complementada por ganhos de capital realizados e, na medida do necessário, capital integralizado (a “Política de Distribuição”).

De acordo com as regras tributárias norte-americanas aplicáveis ao Fundo, o montante e o caráter do lucro distribuível de cada exercício fiscal podem ser finalmente determinados somente a partir do final do exercício fiscal do Fundo. No entanto, de acordo com a Seção 19 da Investment Company Act de 1940, conforme alterada (a “Lei 1940”) e as Normas relacionadas, o Fundo pode ser solicitado a indicar aos acionistas a fonte de certas distribuições aos acionistas.

A tabela a seguir apresenta os valores estimados das fontes da distribuição para os fins da Seção 19 da Lei de 1940 e das Regras adotadas a partir dela. A tabela foi calculada com base nos princípios contábeis geralmente aceitos. A tabela inclui os valores estimados e percentuais para esta distribuição e para as distribuições cumulativas pagas relativas ao exercício social ( 11/01/2018 – 31/01/2019), provenientes das seguintes fontes: receita líquida de investimentos; ganhos de capital líquidos a curto prazo realizados; ganhos de capital líquidos realizados a longo prazo; e retorno do capital. A composição estimada das distribuições pode variar de mês para mês porque a composição estimada pode ser impactada por receitas, despesas e ganhos e perdas futuros de títulos e moedas.

O Fundo estima que distribuiu mais do que suas receitas e ganhos de capital; portanto, uma parte de sua distribuição pode ser um retorno de capital. Um retorno de capital pode ocorrer, por exemplo, quando parte ou todo o dinheiro que você investiu no Fundo é pago de volta para você. Um retorno da distribuição de capital não reflete necessariamente o desempenho do investimento do Fundo e não deve ser confundido com “rendimento” ou “receita”.

A partir de 11 de fevereiro de 2019, após dar efeito a esse pagamento, o Fundo estima que tem um déficit líquido de US $ 47.733.000 . Um défice líquido resulta quando o Fundo tem perdas líquidas não realizadas que excedem quaisquer ganhos líquidos realizados que ainda não tenham sido distribuídos.

Os acionistas não devem tirar nenhuma conclusão sobre o desempenho do investimento do Fundo do montante das distribuições atuais do Fundo.

As quantias e fontes de distribuições relatadas são apenas estimativas e não estão sendo fornecidas para fins de relatórios fiscais. A determinação final da fonte de todas as distribuições em 2019 será feita após o final do ano. Os valores e as origens reais dos valores para fins de relatórios fiscais dependerão da experiência de investimento do Fundo durante o restante do exercício fiscal e poderão estar sujeitos a alterações com base nos regulamentos tributários. O Fundo enviará a você um Formulário 1099-DIV para o ano civil que informará como relatar essas distribuições para fins de imposto de renda federal.

Circular 230: Para garantir a conformidade com os requisitos impostos pelo Tesouro dos EUA, informamos que qualquer parecer fiscal dos EUA contido nesta comunicação (incluindo quaisquer anexos) não é intencional nem escrito para ser usado, e não pode ser usado, para fins de (i) evitar penalidades segundo o Código da Receita Federal ou (ii) promover, comercializar ou recomendar a outra parte qualquer transação ou assunto aqui tratado.

A Aberdeen Standard Investments é uma marca dos negócios de investimento da Standard Life Aberdeen plc, suas afiliadas e subsidiárias. Nos Estados Unidos , a Aberdeen Standard Investments é o nome comercial dos seguintes consultores de investimento afiliados: Aberdeen Standard Investments Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd., Aberdeen Standard Investments Australia Ltd., Aberdeen Standard Investments ( Ásia ) Ltd., Aberdeen Gestão de capital, LLC, Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC e Standard Life Investments (Fundos Corporativos) Ltd.

Os fundos fechados são negociados no mercado secundário através de uma das bolsas de valores. O retorno do investimento e o valor do principal do Fundo flutuarão de modo que as ações de um investidor possam valer mais ou menos do que o custo original. As acções de fundos fechados podem transaccionar acima (um prémio) ou abaixo (um desconto) o valor patrimonial líquido (NAV) da carteira do fundo. Não há garantia de que o Fundo atinja seu objetivo de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Se você deseja receber essas informações eletronicamente, entre em contato com [email protected]

aberdeenaod.com

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