Aberdeen Ásia-Pacífico Income Fund, Inc. anuncia data de registro e data de pagamento para distribuição mensal

PHILADELPHIA , – Fundo de Renda da Ásia-Pacífico de Aberdeen, Inc. (NYSE American: FAX) (o “Fundo”), um fundo fechado, anunciou hoje que pagará em 29 de março de 2019 , uma distribuição de US $ 0,035 por ação para todos os acionistas registrados em 21 de março de 2019 (data ex-dividendo , 20 de março de 2019).

A política de distribuição do seu Fundo é fornecer aos investidores uma distribuição mensal estável da receita atual, complementada por ganhos de capital realizados e, na medida do necessário, capital integralizado.

De acordo com as regras tributárias norte-americanas aplicáveis ao Fundo, o montante e o caráter do lucro distribuível de cada exercício fiscal podem ser finalmente determinados somente a partir do final do exercício fiscal do Fundo. No entanto, de acordo com a Seção 19 da Investment Company Act de 1940, conforme alterada (a “Lei 1940”) e as Normas relacionadas, o Fundo pode ser solicitado a indicar aos acionistas a fonte de certas distribuições aos acionistas.

A tabela a seguir apresenta os valores estimados das fontes da distribuição para os fins da Seção 19 da Lei de 1940 e das Regras adotadas a partir dela. A tabela foi calculada com base nos princípios contábeis geralmente aceitos. A tabela inclui os valores estimados e os percentuais da distribuição a ser paga em 29 de março de 2019 , bem como as distribuições cumulativas estimadas declaradas no exercício social ( 11/01/2018 – 28/02/2019 ), das seguintes fontes: net retorno do investimento; ganhos de capital líquidos a curto prazo realizados; ganhos de capital líquidos realizados a longo prazo; e retorno do capital. A composição estimada das distribuições pode variar de mês para mês porque a composição estimada pode ser impactada por receitas, despesas e ganhos e perdas futuros de títulos e moedas.

* inclui ganhos cambiais

O Fundo estima que distribuiu mais do que suas receitas e ganhos de capital; portanto, uma parte de sua distribuição pode ser um retorno de capital. Um retorno de capital pode ocorrer, por exemplo, quando parte ou todo o dinheiro que você investiu no Fundo é pago de volta para você. Um retorno da distribuição de capital não reflete necessariamente o desempenho do investimento do Fundo e não deve ser confundido com “rendimento” ou “receita”.

Os acionistas não devem tirar nenhuma conclusão sobre o desempenho do investimento do Fundo com base no valor das distribuições atuais do Fundo ou nos termos da política de distribuição (a “Política de Distribuição”).

As quantias e fontes de distribuições relatadas neste aviso são apenas estimativas e não estão sendo fornecidas para fins de relatórios fiscais. A determinação final da fonte de todas as distribuições em 2019 será feita após o final do ano. Os valores e as origens reais dos valores para fins de relatórios fiscais dependerão da experiência de investimento do Fundo durante o restante do exercício fiscal e poderão estar sujeitos a alterações com base nos regulamentos tributários. O Fundo enviará a você um Formulário 1099-DIV para o ano civil que informará como relatar essas distribuições para fins de imposto de renda federal.

A tabela a seguir fornece o desempenho do retorno total do Fundo com base no valor patrimonial líquido (NAV) durante vários períodos de tempo em comparação com as taxas de distribuição acumuladas e anualizadas do Fundo.

^{1 Os} dados de retorno são líquidos de todas as despesas e taxas do fundo e pressupõem o reinvestimento de todas as distribuições reinvestidas a preços obtidos ao abrigo do plano de reinvestimento de dividendos do Fundo.
² Com base no NAV do Fundo em 28 de fevereiro de 2019 .

Embora o desempenho do NAV possa ser indicativo do desempenho do investimento do Fundo, não mede o valor do investimento de um acionista no Fundo. O valor do investimento de um accionista no Fundo é determinado pelo preço de mercado do Fundo, que é baseado na oferta e procura das acções do Fundo no mercado aberto.

De acordo com uma ordem de isenção concedida pela Comissão de Valores Mobiliários em 30 de março de 2010 , o Fundo poderá distribuir mais frequentemente ganhos de capital de longo prazo do que os limites previstos na Seção 19 (b) da Lei 1940 e da Regra 19b- 1. . Portanto, as distribuições pagas pelo Fundo duranteo ano pode incluir lucro líquido, ganhos de capital de curto prazo, ganhos de capital de longo prazo e / ou retorno de capital. Os dividendos do rendimento líquido e os dividendos de ganho de capital a curto prazo, embora geralmente tributáveis pelas taxas de rendimento ordinárias, podem ser elegíveis, na medida do rendimento de dividendos auferidos pelo Fundo, para serem tributados a uma taxa mais baixa que não exceda a taxa máxima aplicável ao Fundo. seus ganhos de capital a longo prazo. As distribuições feitas em qualquer ano civil que excedam o lucro tributável da empresa investidora e o ganho de capital líquido são tratadas como dividendos ordinários tributáveis na proporção de lucros e lucros não distribuídos, e então como um retorno de capital que reduz a base ajustada nas ações detidas. Na medida em que o retorno das distribuições de capital excede a base ajustada nas ações detidas, o ganho de capital é reconhecido com um período de detenção baseado no período em que as ações foram detidas na data em que esse montante é recebido. Os acionistas não devem tirar conclusões sobre o desempenho do investimento do Fundo com base nos termos da política de distribuição. A determinação final da fonte de todas as distribuições será feita após o final do ano. Os valores e as fontes reais dos valores para fins de relatórios fiscais dependerão da experiência de investimento do Fundo durante o exercício fiscal e poderão estar sujeitos a alterações com base nos regulamentos tributários. O Fundo enviará a você um Formulário 1099-DIV para o ano civil que informará como relatar distribuições para fins de imposto de renda federal.

O pagamento de distribuições de acordo com a Política de Distribuição pode resultar em uma diminuição dos ativos líquidos do Fundo. Uma diminuição nos activos líquidos do Fundo poderá causar um aumento no rácio de despesas operacionais anuais do Fundo e uma diminuição no preço de mercado do Fundo por acção, na medida em que o preço de mercado se correlacionar estreitamente com o valor patrimonial líquido por acção do Fundo. A Política de Distribuição pode também afectar negativamente as actividades de investimento do Fundo na medida em que o Fundo é obrigado a deter posições de caixa maiores do que normalmente deteria ou na medida em que o Fundo deva liquidar títulos que não teria vendido, para efeitos de pagando a distribuição. O Conselho de Administração do Fundo tem o direito de alterar, suspender ou encerrar a Política de Distribuição a qualquer momento. A alteração, suspensão ou rescisão da Política de Distribuição pode afetar o preço de mercado do Fundo por ação. Os investidores devem consultar seu consultor tributário em relação a considerações tributárias federais, estaduais e locais que possam ser aplicáveis em suas circunstâncias particulares.

Circular 230 : Para garantir a conformidade com os requisitos impostos pelo Tesouro dos EUA, informamos que qualquer parecer fiscal dos EUA contido nesta comunicação (incluindo quaisquer anexos) não é intencional nem escrito para ser usado, e não pode ser usado, para fins de (i) evitar penalidades segundo o Código da Receita Federal ou (ii) promover, comercializar ou recomendar a outra parte qualquer transação ou assunto aqui tratado.

A Aberdeen Standard Investments é uma marca dos negócios de investimento da Standard Life Aberdeen plc, suas afiliadas e subsidiárias. Nos Estados Unidos , a Aberdeen Standard Investments é o nome comercial dos seguintes consultores de investimento afiliados: Aberdeen Standard Investments Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd., Aberdeen Standard Investments Australia Ltd., Aberdeen Standard Investments ( Ásia ) Ltd., Aberdeen Capital Management, LLC, Aberdeen Standard Investments, ETFs Advisors LLC e Standard Life Investments (Fundos corporativos) Ltd.

Os fundos fechados são negociados no mercado secundário através de uma das bolsas de valores. O retorno do investimento e o valor do principal do Fundo flutuarão de modo que as ações de um investidor possam valer mais ou menos do que o custo original. As acções de fundos fechados podem transaccionar acima (um prémio) ou abaixo (um desconto) o valor patrimonial líquido (NAV) da carteira do fundo. Não há garantia de que o Fundo atinja seu objetivo de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.

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